• Заява на ім’я Директора ФБ (додаток 2 до Положення про порядок одержання доступу до ЕТІМ ФБ).
• Довіреність на Уповноважену особу (додаток 4 до Положення про порядок одержання доступу до ЕТІМ ФБ). |
• Розпорядження про відкриття рахунку в цінних паперах (ЦП)
• Договір про відкриття рахунку у ЦП.
• Анкета рахунку в цінних паперах.
• Картка із зразками підписів двох розпорядників рахунків у цінних паперах та відбитки печатки, затверджена керівником юридичної особи.
• Довіреність розпорядника рахунку в цінних паперах, видану та підписану керівником юридичної особи і засвідчену печаткою цієї юридичної особи, якщо розпорядником рахунку не є керівник цієї юридичної особи.
• Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи в органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію. Уразі відкриття рахунку в цінних паперах юридичним особам, які утримаються за рахунок бюджетів, цей документ не вимагається.
• Копія довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчена органом, що видав довідку, або нотаріально.
• Копію зареєстрованого установчого документу (Статут), засвідчений органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально. Юридичні особи публічного права, які діють на підставі законів, установчий документ не подають.
• Копії документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяльності від імені юридичної особи без довіреності (протокол, наказ).
• Довідка з Банку, оригінал або належним чином завірена копія документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, в якому відкрито поточний рахунок, та номер цього рахунку.
• Копії паспортів та ідентифікаційних кодів керівника юридичної особи та розпорядників рахунку у цінних паперах
• Копію ліцензії виданої ДКЦПФР (для юридичної особи – резидента Торгівця цінними паперами).
• Додаткова угода до договору про відкриття рахунку у цінних паперах. |
• Заява на відкриття рахунку
• Копія свідоцтва про державну реєстрацію, завірена нотаріально або органом, що видав свідоцтво.
• Нотаріально завірена копія установчого документу (Статут, Установчий договір).
• Ксерокопія свідоцтва про реєстрацію в органах статистики, завірена нотаріально або органом, що видав свідоцтво.
• Довідка про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України;
• Копія довідки про узяття на облік у податковій інспекції (Форма № 4-ОПП).
• Довідка про реєстрацію у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві й професійних захворюваннях України.
• Документи(протоколи, накази), що підтверджують повноваження осіб, що мають право першого й другого підпису, завірених печаткою підприємства.
• Довідка від Товариства щодо розкриття інформації про посадових осіб, згідно статті 89, пункту 2 Господарського кодексу України.
• Ксерокопії паспортів і ідентифікаційні податкові номери (ІПН) посадових осіб, завірені підписом керівника та печаткою підприємства, що відкриває рахунок у банку.
• Паспорта осіб, зазначених у картці зі зразками підписів.
• Ксерокопії паспортів і ІПН засновників-фізичних осіб, завірені печаткою підприємства та підписом керівника, що відкриває рахунок у банку.
• Копії довідок ДПІ про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, зазначених у картці зі зразками підписів.
• Картки зі зразками підписів осіб, що мають право першого й другого підпису й відбитка печатки підприємства в 2-х екземплярах, завірені нотаріально.
• Анкета клієнта.
• У випадку встановлення ліміту залишку коштів у касі в іншому банку - ксерокопія встановленого ліміту.
• Заява про надання гарантії.
• Договір застави майнових прав.
• Договір про виконання функцій платіжного агента.
• Договір про надання банківської гарантії
• Договір про надання програмно-технічного комплексу "Банк-Клієнт".
• Інструкція про порядок забезпечення захисту ключової інформації на клієнтському місці. |