• Заява на ім’я Директора ФБ (додаток 2 до Положення про порядок одержання доступу до ЕТІМ ФБ).
• Довіреність на Уповноважену особу (додаток 4 до Положення про порядок одержання доступу до ЕТІМ ФБ).
• Довіреність підприємства та особове посвідчення на отримання обладнання, програмного забезпечення та ключових даних для регулярного доступу до ЕТІМ ФБ.
• Договір доступу до ЕТІМ ФБ
• Сублiцензiйний договiр
• Договір про надання послуг криптографічного захисту інформації |
• Депозитарний Договір
• Додаткова угода до депозитарного договору
• Договір про кліринг та розрахунки за угодами щодо цінних паперів
• Додатковий договір до договору про кліринг та розрахунки за угодами щодо цінних паперів |
• Заява на відкриття рахунку
• Копія свідоцтва про державну реєстрацію, завірена нотаріально або органом, що видав свідоцтво.
• Нотаріально завірена копія установчого документу (Статут, Установчий договір).
• Ксерокопія свідоцтва про реєстрацію в органах статистики, завірена нотаріально або органом, що видав свідоцтво.
• Довідка про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України;
• Копія довідки про узяття на облік у податковій інспекції (Форма № 4-ОПП).
• Довідка про реєстрацію у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві й професійних захворюваннях України.
• Документи(протоколи, накази), що підтверджують повноваження осіб, що мають право першого й другого підпису, завірених печаткою підприємства.
• Довідка від Товариства щодо розкриття інформації про посадових осіб, згідно статті 89, пункту 2 Господарського кодексу України.
• Ксерокопії паспортів і ідентифікаційні податкові номери (ІПН) посадових осіб, завірені підписом керівника та печаткою підприємства, що відкриває рахунок у банку.
• Паспорта осіб, зазначених у картці зі зразками підписів.
• Ксерокопії паспортів і ІПН засновників-фізичних осіб, завірені печаткою підприємства та підписом керівника, що відкриває рахунок у банку.
• Копії довідок ДПІ про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, зазначених у картці зі зразками підписів.
• Картки зі зразками підписів осіб, що мають право першого й другого підпису й відбитка печатки підприємства в 2-х екземплярах, завірені нотаріально.
• Анкета клієнта.
• У випадку встановлення ліміту залишку коштів у касі в іншому банку - ксерокопія встановленого ліміту.
• Договір про відкриття та обслуговування кореспондентського рахунку в національній валюті банка-резидента
• Заява про надання гарантії.
• Договір застави майнових прав.
• Договір про виконання функцій платіжного агента.
• Договір про надання банківської гарантії
• Договір про надання програмно-технічного комплексу "Банк-Клієнт".
• Інструкція про порядок забезпечення захисту ключової інформації на клієнтському місці |